茅台股价创历史新高带来的四点启示

时间:2016-05-09   来源:证券市场周刊

      上海迪士尼于5月7日开始试运行,6月16日正式开园迎客。令人兴奋的是,上海迪士尼拥有多个“全球”,其中“创速光轮”、“十二朋友园”、“宝藏湾”等景点均为全球项目;“探险岛”、“晶彩奇航”、“明日世界”等包含为中国游客特别设计的活动内容。如此狂欢好去处,身边的小伙伴纷纷蠢蠢欲动,巴不得立马和米老鼠来一次亲密接触。A股市场上,迪士尼概念股持续活跃,伴随着上海迪士尼试运行日期的临近,相关个股又迎来一轮热炒,如棕榈股份、东方航空、美盛文化等本周涨幅均超10%,远远跑赢大盘。

      跑赢大盘的还有白酒板块。3月以来,白酒板块整体上扬21.89%,A股高价股贵州茅台上涨17.36%,该股本周三股价一度冲破262元,复权后股价创出了历史新高。白酒板块的抢眼表现来自于基本面的改善,从18家上市白酒企业2015年年报来看,经历3年“寒冬”后,白酒行业开始进入复苏阶段,除青青稞、金种子和沱牌业绩下滑外,其余白酒上市公司均呈现营收净利润双增长态势,其中贵州茅台2015年度公司营业收入326亿元,同比增长3.44%,实现归属上市公司股东净利润155亿元,同比增长1%。值得一提的是,一季报数据显示,重仓贵州茅台持股基金数量骤增,由去年四季度的26只增至今年一季度的79只,基金增持市值高达30.57亿元。同时,白酒股也成了QFII的新宠,一季度QFII扎堆儿持有白酒股,包括贵州茅台、ST水井、五粮液等白酒股被10家QFII收入囊中,成为这些个股前十大流通股东。

      尽管近期盘面上不乏迪士尼、白酒、航空、次新股等板块热点,但3000点大关成为近期市场绕不过去的坎儿,自4月20日大跌以来,沪指在3000点之下已经运行12个交易日,市场再度陷入上下两难的境地,向上受债市信用风险、借壳降温等因素掣肘,向下有深港通开通在即、A股纳入MSCI、养老金入市等预期支撑。那么,5月的A股是否能唱响“红五月”之歌?茅台股价创历史新高带给我们怎样的启示?如何围捕次新高送转除权牛股?本期栏目将就相关话题展开讨论。

      5月4日,茅台股价盘中交易高达到262.39元,复权后股价创出了历史新高。与此同时,上证指数受制于3000点整数关口的压力,踟蹰不前,离2015年的6月15日的5178点有2200多点的距离,离历史高点6124更是相差甚远。由此不难看出,茅台股价远远跑赢了上证指数,走出了立行情,这至少给我们带来了以下四点启示。

      启示一:中国股市同样适合价值投资者生存

      目前,茅台3200多亿的市值,每天不足1%的换手率,完全属于大盘蓝筹股,短期价格大幅波动的概率不大。可以说买入茅台的投资者多数是准备长期持有的,是在分享茅台公司的成长所带来收益而不是通过频繁的交易低买高卖来获得收益。所以,买入茅台股票的投资者,多数为价值投资,这部分投资人跑赢了指数,也跑赢了大部分其他投资者。所以,在中国价值投资者也可以在股市中很好地生存。

      启示二:不要把炒股人为地复杂化,而应该简单化

      其实无论是价值投资还是趋势投资,赚钱的不二法则就是卖出时的成本(包扣分红送配等)低于买入时的成本。就拿茅台来说,当股市无人问津,交投清淡时(这时价格远远低于价值)买入,当市场亢奋(这时价格往往高于价值)时卖出就可以了。

      启示三:投资需要坚持,但一定要选择正确的方向

      茅台上市15年以来,价格已经上涨了47倍,如果当初持有,期间不做任何交易,10万元的市值,目前已经是470万了。但在社会发展的新陈代谢中,一些企业必然会衰败甚至走向灭亡,所以我们只有方向对了,才值得一直坚持下去。从经验看,可以穿越牛熊的股票,多数分布在与食品、饮料、医疗、医药有关的行业。

      启示四:作为散户,投资才是在市场中赖以生存的手段

      中国股票经历了数次的上涨与下跌,大部分散户被收割、被消灭。其中大原因就是投机造成的,如果真的是价值投资,多输了时间。如果买高了,我们就等上一段时间,随着上市公司的发展壮大,股价自然会上来。

      所以,在阿尔法狗可以战胜李世石的时代,散户在技术上不可能战胜对手,我们只能抱着投资的态度,低点买入茅台们等股票,远离暴涨暴跌的喧嚣,寂寞守着就可以了。

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